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財(cái)務(wù)工作內(nèi)容有哪些

一、貨幣資金核算日常工作內(nèi)容有：

1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù).嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理.收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋"收訖"、"付訖"戳記。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票.嚴(yán)格控制簽空白支票.如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。

逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人.對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存.支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù).不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

3、認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié).根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額.現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符.對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢.要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券.對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行.不得以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足.如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、保管有關(guān)印章，登記注銷支票.出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用.但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管.對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算.認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款.發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

二、往來(lái)結(jié)算日常工作內(nèi)容有：

1、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度.辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù).現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算;低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。

對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償.對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理.對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度.對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

2、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失.對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額.年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

三、工資核算日常工作內(nèi)容有：

1、執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用.根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況.對(duì)于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

2、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金.根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。

按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放.發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章.發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記帳憑證編號(hào)，妥善保管。

3、負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù).按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源，進(jìn)行明細(xì)核算.根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

4、定期盤點(diǎn)、核對(duì)賬目

財(cái)務(wù)工作日常主要有哪些工作?

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

一個(gè)企業(yè)不能夠沒(méi)有財(cái)務(wù)人員，要不然企業(yè)這些業(yè)務(wù)核算工作就沒(méi)有人會(huì)完成了.財(cái)務(wù)工作內(nèi)容有哪些!財(cái)務(wù)工作崗位包括什么內(nèi)容?如果想了解學(xué)習(xí)更多財(cái)務(wù)崗位的工作，關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂即可!

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