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資金管理體系建立的意義

1、強化資金的機構管理，保持資金構成的合理化。

合理的資金占用結構是保證資金發(fā)揮*5效能的前提，財務部門運用財務測算方法確定a1購存點上的資金結構，扭轉企業(yè)在資金配置上畸輕畸重的現狀；改變財務部門坐等貨款回籠的被動局面，采取機動、多變的結算方式，加大財務部門對資金運籌的調控力度，監(jiān)督以貨幣回籠為中心的銷售責任制的實施。時刻注意資金運轉偏差，適時實施資金結構調整。

2、企業(yè)必須建立有序的資金循環(huán)機制。

強化資金統(tǒng)一管理，集中調度，有償使用，內部使用資金模擬銀行結算，保持合理的籌資結構，適度負債經營，力求降低籌資成本和籌資風險。財務部門要克服重商品信用輕資金信用的現象，務求保持良好的融資信譽，形成借--還--借的良性態(tài)勢。

3、加強對外投資的管理。

盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。財務部門要多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動研究市場，自覺參與企業(yè)投資項目的測算論證，加強長期投資的可行性研究，樹立投資匯報觀念，考慮貨幣時間價值和風險價值，準確比較項目的投資匯報率和籌資成本率，追求投資效益*5化：對投資項目定期審計，加大對在建工程的財務監(jiān)督，跟蹤考核項目的資金使用效果。

4、加強資金補償積累。

財務部門要監(jiān)控企業(yè)資金的分流，防止過多分流到工資福利、非生產投資等方面。合理制訂稅后利潤分配政策，盡可能用于企業(yè)擴大再生產，促進企業(yè)自我流動發(fā)展。

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