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超市財務(wù)流程和報銷程序是怎么樣的？
A、財務(wù)流程1、對公司各部門資金統(tǒng)一調(diào)配。2、各塊用款須提前3天上報財務(wù)總監(jiān)，以便合理安排資金。3、財務(wù)結(jié)算時由采購部各塊主管審核價位及庫存量，采購部經(jīng)理簽字后，由財務(wù)部核票結(jié)算。4、原則上個人不得借款，特殊情況下，需個人借款的，必須由財務(wù)總監(jiān)審批后方可，并從當(dāng)月工資中扣除。5、業(yè)務(wù)招待：依照公司《業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定》執(zhí)行。6、采購用款由各塊采購人員提出用款計劃，由采購經(jīng)理審核，公司副總把關(guān)，報財務(wù)總監(jiān)審批。7、廣告開支由企劃經(jīng)理提出用款計劃，報總辦主任審批后，由財務(wù)總監(jiān)審核，安排用款。8、微機耗材開支由信息部經(jīng)理提出用款計劃，由財務(wù)總監(jiān)安排用款。9、車輛修理費用，由車輛負(fù)責(zé)人打用款申請報總經(jīng)理審批后，由財務(wù)總監(jiān)安排資金。10、日常開支（包括辦公用品、日常用品、招待用煙、茶等），由經(jīng)辦人申請，報總辦主任審批，財務(wù)總監(jiān)簽字。11、工資由出納結(jié)合行政部依據(jù)考勤編制，行政部復(fù)核、財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。B、財務(wù)審批報銷程序：1、業(yè)務(wù)招待：由經(jīng)辦人簽字，注明日期、事由、人數(shù)，部門主管核票、副總把關(guān)、總經(jīng)理簽字、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可報銷。2、采購費用：含過路費、停車費、餐費（每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)），由采購人員簽字，采購經(jīng)理把關(guān)，副總審核，財務(wù)核票后方可報銷（原則上不得外住，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，住宿標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。3、廣告費用：由經(jīng)辦人簽字，總辦主任把關(guān)，財務(wù)部核票，副總把關(guān)，總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可報銷。4、車輛定點維修，定點加油，由車輛負(fù)責(zé)人把關(guān)，財務(wù)部核票，副總把關(guān)，總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可報銷（月底結(jié)帳）。5、微機耗材：由經(jīng)辦人簽字，信息主管把關(guān)，財務(wù)部核票，副總把關(guān)，總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可報銷。6、日常開支，由經(jīng)辦人簽字，各塊負(fù)責(zé)人把關(guān)：?。?）100元以下由財務(wù)主管簽字后方可報銷。?。?）100-300元由財務(wù)總監(jiān)簽字后方可報銷。?。?）300元以上由總經(jīng)理簽字后方可報銷。7、差旅費：公出車船費按實際金額報銷，市內(nèi)交通僅報公交車費，住宿標(biāo)準(zhǔn)：市縣級城市每人每天50元（10元餐費＋40元住宿費）；省級城市每人每天85元（15元餐費＋70元住宿）；特區(qū)級城市每人每天170元（40元餐費＋130元住宿）；若公司員工出差地點為該員工家庭所在，公司不再補助住宿費用；小車司機實行定額補助，市內(nèi)出車（含市區(qū)50公里以內(nèi)）每天補助5元；市外出車（50公里以外）每天補助10元；在外住宿的按一般人員出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；經(jīng)批準(zhǔn)參加會議的人員，凡是有會議主辦方開具會議費收據(jù)的，據(jù)實報銷會議費用，不再另行補助；費用自理的，按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員，只報銷往來交通費和培訓(xùn)費，不再另行補助；公司職工乘坐公司汽車外出，當(dāng)天返回的不按出差處理，不發(fā)生業(yè)務(wù)招待的，每人補助10元餐費，超支自理；如需發(fā)生業(yè)務(wù)招待的，按公司《招待管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不再享受本條餐費補助；出差時間在一天以上的，公司不再派車。8、公司各部門召開會議，如需就餐的必須請示財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可，但每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過5元。9、商（產(chǎn)）品報殘：倉庫保管人員打報殘單，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核把關(guān)、財務(wù)總監(jiān)簽字后方可報殘。10、其它：如賠償、工傷等不可控因素，費用在2000元（含）以下的，由財務(wù)總監(jiān)審批把關(guān)，2000元以上的，須總經(jīng)理審批把關(guān)。11、對外公益活動，如捐贈、贊助、慰問等一次性價值在2000元（含）以下的，財務(wù)總監(jiān)審批把關(guān)，2000元以上的，須報總經(jīng)理審批把關(guān)。13、固定資產(chǎn)、低值易耗品報損處置必須報防損部備案，財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可實施。
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