現金收支手續遇到的問題都有哪些，關于這個問題一直被各位會計們所關注，本文整理了會計中與現金相關的內容，一起來看看。

發生現金收入和支出后，出納人員應及時辦理相關手續，做到手續完備，一筆一清，認真仔細。為了加強現金收支手續，出納與會計人員必須分清責任，嚴格執行賬、錢、物分管的原則，相互制約，加強現金收付業務的手續。

1．企業應按相關規定和要求編制現金收付計劃，并按嚴格按照計劃組織現金收支活動。

2．一切現金支出都要有原始憑證，由經辦人簽名，經主管和有關人員審核后，出納人員才能據以付款，在付款后，應加蓋“現金付訖”戳記，妥善保管。

3．不準利用銀行存款賬戶代其他單位、個人存人或支取現金。

4．嚴格執行現金清查盤點制度，保證現金安全完整。出納人員每天盤點現金實有數，與現金日記賬的賬面余額核對，保證賬實相符。企業會計部門必須定期或不定期地進行清查盤點，及時發現或防止差錯以及挪用、貪污、盜竊等不法行為的發生。如果出現長短款，必須及時查找原因。

5．一切現金收入必須當天入賬，當天送存銀行，如收進的現金是銀行當天停止收款以后發生的，也應在第二天送存銀行。當日送存確有困難的，應取得開戶銀行同意后，按雙方協商的時間送存。

6．一切現金收入都應開具收款收據，即使有些現金收入已有對方付款憑證，也應開出收據交付款人，以明確經濟職責；收入現金簽發收據與經手收款，按要求也應當分開，由兩個經辦人分工辦理，如銷貨收入應由經銷人員負責填制發票單據，出納人員據以收款，以防差錯與作弊。

7．企業的會計部門，出納工作和會計工作必須合理分工，現金的收付保管應由出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

現金收支工作對企業的正常有序發展非常重要。出納的主要工作是面對現金，管理現金，雖然看似簡單實則復雜繁瑣。加強現金收支手續工作的完善，需要公司、其他部門員工以及財務人員的多方合作才能行之有效。

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