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電子稅務局里的現金流量表本期金額是什么

本期金額就是從本年度一月至十二月末的累計金額，上期金額一般指的就是上年同期金額。

現金流量表是以收付實現制為編制基礎，反映企業在一定時期內現金收入和現金支出情況的報表。對現金流量表的分析，既要掌握該表的結構及特點，分析其內部構成，又要結合損益表和資產負債表進行綜合分析，以求全面、客觀地評價企業的財務狀況和經營業績。

企業的現金流量由經營活動產生的現金流量、投資活動產生的現金流量和籌資活動產生的現金流量三部分構成。分析現金流量及其結構，可以了解企業現金的來龍去脈和現金收支構成，評價企業經營狀況、創現能力、籌資能力和資金實力。

損益表是反映企業一定期間經營成果的重要報表，它揭示了企業利潤的計算過程和利潤的形成過程。利潤被看成是評價企業經營業績及盈利能力的重要指標，但卻存在一定的缺陷。眾所周知，利潤是收入減去費用的差額，而收入費用的確認與計量是以權責發生制為基礎，廣泛地運用收入實現原則、費用配比原則、劃分資本性支出和收益性支出原則等來進行的，其中包括了太多的會計估計。

現金流量表的附表數據怎么填

現金流量表一般是年報才編制的，所以凈利潤是全年累計利潤，期初數是指年初數，。附表的凈利潤到底是那個時間的數據，是本期的凈利潤還是全年累計利潤，按你填表所屬時期的，如做4月的現金流量表，就4月的凈利潤，做年度的，就12月底的凈利潤存貨的期末與期初的差額，這個期初是年初數還是這個月的期初數，如果是出月份的，就這個月的期初，如果是出年度的，就年初數本期的凈利潤是到本月止的累計凈利潤。期初數就是年初數，期末就是編表月份的期末數。

現金流量表的各項數據應該怎么填？

現金流量表

一、 確定補充資料的"現金及現金等價物的凈增加額" 現金的期末余額=資產負債表"貨幣資金"期末余額； 現金的期初余額=資產負債表"貨幣資金"期初余額； 現金及現金等價物的凈增加額=現金的期末余額-現金的期初余額。 一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。

二、確定主表的"籌資活動產生的現金流量凈額" 1。吸收投資所收到的現金 =(實收資本或股本期末數-實收資本或股本期初數)+(應付債券期末數-應付債券期初數) 2.借款收到的現金 =(短期借款期末數-短期借款期初數)+(長期借款期末數-長期借款期初數) 3.收到的其他與籌資活動有關的現金 如投資人未按期繳納股權的罰。

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