公司與供應(yīng)商對(duì)賬應(yīng)該是采購(gòu)還是財(cái)務(wù)
- 發(fā)表于:2021-04-16 10:56:33
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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公司與供應(yīng)商對(duì)賬應(yīng)該是采購(gòu)還是財(cái)務(wù),經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
公司與供應(yīng)商對(duì)賬應(yīng)該是采購(gòu)還是財(cái)務(wù)?
在對(duì)賬前,財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)對(duì)供應(yīng)商提供的對(duì)賬資料應(yīng)進(jìn)行初步審核,不滿足條件的對(duì)賬資料應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)充完善或讓采購(gòu)督促供應(yīng)商補(bǔ)充完善。
公司的對(duì)賬中有供應(yīng)商和客戶,請(qǐng)問對(duì)賬單是誰發(fā)給誰?
一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的管理有定期對(duì)賬制度,這也是財(cái)務(wù)管理制度的一項(xiàng)重要工作。相互有業(yè)務(wù)往來的,均應(yīng)當(dāng)形成定期對(duì)賬制度。
一般情況下,由本企業(yè)的生產(chǎn)部門上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)的主要工作就是開票,然后跟蹤客戶單位付款情況。一般情況下,業(yè)務(wù)生產(chǎn)部門是追款第一責(zé)任人。每月的對(duì)賬單由財(cái)務(wù)出具,可以由業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員一起參與客戶對(duì)賬工作。對(duì)賬單上應(yīng)當(dāng)列明對(duì)賬的時(shí)間段,往來財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)方收到對(duì)賬單后與其財(cái)務(wù)進(jìn)行核實(shí),核實(shí)無誤的給予簽字、蓋章確認(rèn),不一致時(shí),寫說明,并簽字蓋章。
至于由誰向誰發(fā)對(duì)賬單都沒有統(tǒng)一的概論,相互有業(yè)務(wù)往來的單位,不管哪一方,都有出具對(duì)賬單的權(quán)力,對(duì)方給予配合。
以上就是數(shù)豆子小編為你整理的關(guān)于“公司與供應(yīng)商對(duì)賬應(yīng)該是采購(gòu)還是財(cái)務(wù)?”的相關(guān)內(nèi)容,希望各位小伙伴們都能夠熟練掌握,能夠獨(dú)立完整地做賬、記賬,做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)人員。
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