數錢的海綿叫什么，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

【問題】

數錢的海綿叫什么？

【答案】

海綿缸，防止點鈔票類東西時手指打滑。通常是用彈性適中的海綿加少量水，放在一個小盒子中做成。人的手指皮膚在干燥狀態下及有很多水的情況下摩擦力都是很低的，而在鈔票點數時手指和鈔票需要適當的摩擦力，在濕手盒中蘸上一點點水，保證手指皮膚稍縣濕潤即可連續快速點鈔。

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出納會計崗位職責

出納崗位職責

1。負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11。完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計崗位職責

(一)流動資金核算

1。擬訂流動資金管理和核算實施辦法？參與核定流動資金定額？實行管用結合與資金歸口分級管理；

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度？組織流動資金供應；

3.定期考核流動資金使用效果？不斷加速流動資金調動。

(二)固定資產核算

1。擬訂固定資產管理與核算實施辦法？劃定固定資產與低值易耗品的界限？編制固定資產目錄；

2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃；

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續？進行明細登記核算？定期進清查核對？做到賬物相符；

4.按制度規定計提固定資產折舊；

5.參與固定資產的清查盤點？分析固定資產的使用效果？促進固定資產的合理使用？提高固定資產利用率。

(三)材料核算

1。會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法？建立健全材料收發、保管和領用手續制度；

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃；

3.審計材料采購用款計劃？控制材料采購？掌握市場價格？審查發票等憑證？考核材料的消耗；

4.建立材料明細登記賬？進行明細核算？做到賬物相符？核算清楚；參與庫存材料的清查盤點？對盤盈盤提出處理意見？經批準后作出處理。

(四)工資核算

1。按計劃控制工資總額的使用；

2.審核工資表？計算發放工資；按制度規定計提發放獎金；

3.進行工資明細核算。

(五)成本核算

1。擬定成本核算辦法？建立健全成本核算工作程序？編制成本費用計劃；

2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍？掌握成本費用開支情況？登記成本費用明細賬？按規定編制成本報表上報；

3.考核、分析成本費用開支情況？積極挖潛節支？提出改進意見？努力降低成本費用支出。

(六)利潤核算及分配

1。編制利潤計劃？將年度利潤指分解落實到單位；

2.做好利潤明細核算？正確計算生產經營、銷售收入和其他收入？認真審核和計算各項成本費用支出？準確計算利潤？按制度計算和上交稅？制作并登記有關的明細賬？編制利潤報表上報；

3.按章程規定和股東大會決議分配利潤？分配股息、紅利？計算股息、紅利率？編制利潤分配表、股利分配表；

4.考核、分析利潤完成情況？積極挖潛節支？提出改進建議和措施？努力提高利潤。

(七)往來結算

1。加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項；

2.按合同或規定要計收利息的？應正確計息？一并在往來賬項上計收？年終時應抄列清單？與有關單位或個人核對？催收催結。

(八)專項資金核算

1。擬訂專項資金管理辦法？實行歸口管理；

2.對專項資金進行明細核算；

3.按時編制專項獎金報表。

(九)總賬報表

1。登記總賬？核對賬目？編制資金平衡表；

2.核對其他會計報表？管理會計憑證和賬表。

(十)綜合分析

1。綜合分析財務狀況和經營成果；

2.編寫財務情況說明書；

3.進行財務預測？為領導提供決策參考意見。