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企業(yè)現(xiàn)金流要怎樣管理，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請(qǐng)大家參考。
企業(yè)現(xiàn)金流要怎樣管理?
現(xiàn)金流是指一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)現(xiàn)金流入和流出的數(shù)量。企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)、或是出售固定資產(chǎn)、向銀行借款的時(shí)候都會(huì)取得現(xiàn)金，形成現(xiàn)金的流入。而企業(yè)為了生存、發(fā)展、擴(kuò)大需要購買原材料、支付工資、構(gòu)建固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、償還債務(wù)等，這些活動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流的流出。
規(guī)劃現(xiàn)金流主要是通過運(yùn)用現(xiàn)金預(yù)算的手段，并結(jié)合企業(yè)以往的經(jīng)驗(yàn)，來確定一個(gè)合理的現(xiàn)金預(yù)算額度和最佳現(xiàn)金持有量。如果企業(yè)能夠精確的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，就可以保證充足的流動(dòng)性。企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)可以根據(jù)時(shí)間的長(zhǎng)短分為短期、中期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。
如何加強(qiáng)現(xiàn)金管理，必須做好以下工作：
一、建立預(yù)算管理體系，全面加強(qiáng)預(yù)算管理
二、加強(qiáng)籌資系統(tǒng)管理，確保現(xiàn)金來源
三、管好用活現(xiàn)金，提高現(xiàn)金使用效益
四、盤活存量現(xiàn)金，挖掘現(xiàn)金管理深層潛力
五、以財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理為中心，推進(jìn)企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用
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