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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)法知識(shí)點(diǎn)：證券投資基金的交易

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知識(shí)點(diǎn)：證券投資基金的交易

1.基金份額的上市條件—封閉式基金

基金份額上市交易，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

①基金的募集符合《證券投資基金法》的規(guī)定；

②基金合同期限為5年以上；

③基金募集金額不低于2億元人民幣；

④基金份額持有人不少于人；

⑤基金份額上市交易規(guī)則規(guī)定的其他條件

【鏈接】基金募集期限屆滿，封閉式基金募集的基金份額總額達(dá)到準(zhǔn)予注冊(cè)規(guī)模的80%以上

2.基金份額的終止上市

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，由證券交易所終止其上市交易，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案：

①不再具備《證券投資基金法》規(guī)定的上市交易條件；

②基金合同期限屆滿；

③基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市交易；

④基金同約定的或者基金份額上市交易規(guī)則規(guī)定的終止上市交易的其他情形。

3.開(kāi)放式基金的申購(gòu)、贖回

（1）開(kāi)放式基金的基金份額的申購(gòu)、贖回和登記，由基金管理人或者其委托的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理。

（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)；基金合同另有約定的，按照其約定辦理。

（3）成立和生效

①投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；

基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效

②基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；

基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。

交付申購(gòu)款→登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)：申購(gòu)生效

遞交贖回申請(qǐng)→登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)：贖回生效

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