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中級會計職稱《財務管理》知識點:?資產(chǎn)的風險及其衡量
資產(chǎn)的風險及其衡量
(一)風險的概念
1.風險:企業(yè)在各項財務活動過程中,由于各種難以預料或無法控制的因素作用,使企業(yè)的實際收益與預期收益發(fā)生背離,從而蒙受經(jīng)濟損失的可能性。
2.企業(yè)風險:是指對企業(yè)的戰(zhàn)略與經(jīng)營目標實現(xiàn)產(chǎn)生影響的不確定性。
(二)風險的衡量
1.期望值
(1)定義:各種結果的加權平均值
(2)計算
注意:期望值不能衡量風險大小
2.方差
(1)計算:
(2)與風險的關系:期望值相同時,方差越大,風險越大;方差越小,風險越小。
3.標準差(均方差)
(1)計算:
(2)與風險的關系:期望值相同時,標準差越大,風險越大,反之則越小
4.標準差率
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侯永斌:經(jīng)濟法