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中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點：證券組合的風險與收益
證券資產(chǎn)組合的風險與收益
①證券資產(chǎn)組合預期收益率=投資比重x報酬率
②影響因素
投資比重、收益率
證券資產(chǎn)組合風險分散功能
①同向變化，風險大
②反向變化，風險小
-1＜相關(guān)系數(shù)＜1
P=1，相同，不能降低任何風險
P=-1.相反，最大程度降低風險
P=0，不想關(guān)，可分散，但不能完全分散風險
兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差
風險
①非系統(tǒng)性 隨資產(chǎn)種類增加而降低風險
②系統(tǒng)性 不隨資產(chǎn)種類增加而分散風險
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郭建華：中級會計實務(wù)
高志謙：中級會計實務(wù)
達江：財務(wù)管理
侯永斌：經(jīng)濟法