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中級職稱《財務(wù)管理》知識點：資產(chǎn)風(fēng)險衡量

資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量

1.資產(chǎn)的風(fēng)險

資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。離散程度是指資產(chǎn)收益率的各種可能結(jié)果與預(yù)期收益率的偏差。

2.衡量風(fēng)險的指標(biāo)

衡量風(fēng)險的指標(biāo)有方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率，方差是各種可能的結(jié)果與期望值差額的平方的加權(quán)平均數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差是對方差開平方的結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值得到標(biāo)準(zhǔn)離差率。

在衡量風(fēng)險時，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大；在期望值相同的情況下，方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）越大，風(fēng)險越大。

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