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中級職稱《財務(wù)管理》知識點:資產(chǎn)風(fēng)險衡量
資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量
1.資產(chǎn)的風(fēng)險
資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性,其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。離散程度是指資產(chǎn)收益率的各種可能結(jié)果與預(yù)期收益率的偏差。
2.衡量風(fēng)險的指標(biāo)
衡量風(fēng)險的指標(biāo)有方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率,方差是各種可能的結(jié)果與期望值差額的平方的加權(quán)平均數(shù),標(biāo)準(zhǔn)差是對方差開平方的結(jié)果,標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值得到標(biāo)準(zhǔn)離差率。
在衡量風(fēng)險時,標(biāo)準(zhǔn)離差率越大,風(fēng)險越大;在期望值相同的情況下,方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)越大,風(fēng)險越大。
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