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中級會計職稱《財務管理》知識點：證券組合的風險與收益

證券組合的風險與收益

兩個或兩個以上資產所構成的集合，稱為資產組合。如果資產組合中的資產均為有價證券，則該資產組合也稱為證券資產組合或證券組合。

一、證券組合的預期收益率

證券資產組合的預期收益率就是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數，其權數為各種資產在組合中的價值比例。即：

組合報酬率=（M1R1+M2R2）/（M1+M2）

R報酬率 投資M1，獲得報酬M1R1

M投資　 投資M2，獲得報酬M2R2

二、證券資產組合的風險及其衡量

1.證券資產組合的風險分散功能

兩項資產組合的方差和組合的標準差

r=1時，兩項資產的風險完全不能互相抵消，所以，這樣的資產組合不能抵銷任何風險。

r=-1時，兩項資產的收益率具有完全負相關關系，兩者之間的風險可以充分地抵消，甚至完全消除。因而，這樣的資產組合就可以最大程度地抵消風險。

2.非系統風險，是指發生于個別公司的特有事件造成的風險。

由于非系統風險是個別公司或個別資產所特有的，因此也稱特殊風險或特有風險。由于非系統風險可以通過投資多樣化分散掉，因此也稱可分散風險。

3.系統風險及其衡量

（1）單項資產的系統風險（β系數）

其中ρi，m表示第i項資產的收益率與市場組合收益率的相關系數；σi是該項資產收益率的標準差，表示該資產的風險大小；σm是市場組合收益率的標準差，表示市場組合的風險

①采用這種方法計算某資產的β系數，需要首先計算該資產與市場組合的相關系數， 然后計算該資產的標準差和市場組合的標準差，最后代入上式中計算出β系數。

②某種股票β值的大小取決于：該股票與整個市場的相關性；它自身的標準差；整個市場的標準差。

③市場組合的貝塔系數為1.

④當相關系數小于0時，貝塔系數為負值。

⑤無風險資產的β＝0

（2）證券資產組合的系統風險系數（βp）

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