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用友U8出納管理步驟

2、銀行對(duì)賬：

(1) 銀行對(duì)賬期初錄入：出納管理--銀行對(duì)賬--銀行對(duì)賬期初--選擇科目確定--選取該銀行賬戶的啟用日期--輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”-- 點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”--增加--錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬--保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”--增加--錄入日記賬期初未達(dá)賬--保存退出

(2)銀行對(duì)賬單錄入：出納管理--銀行對(duì)賬--銀行對(duì)賬單--選擇科目--增加--錄入銀行對(duì)賬單

(3)銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。

操作步驟：

自動(dòng)對(duì)賬：出納--銀行對(duì)賬--選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份--確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單--對(duì)賬--錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件--確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對(duì)照”功能使用)。雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)

取消勾對(duì)：“取消”按鈕

(4)余額調(diào)節(jié)表：出納--銀行對(duì)賬--余額調(diào)節(jié)表--選中查詢的科目上--查看或雙擊該行--查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表--“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

(5)進(jìn)行核銷：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納--銀行對(duì)賬--核銷銀行賬。

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