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考試一級建造師重點總結：工程經濟第七篇

1Z00工程經濟

1、 資金時間價值，其實質是資金作為生產經營要素，在擴大再生產及其資金流通過程中，資金隨時間周轉使用的結果。

2、 影響資金時間價值的因素很多，主要有以下幾點：

①、 資金的使用時間。時間越長，價值越大;時間越短，價值越小。

②、 資金數量的多少。資金越多，價值越多;資金越少，價值越少。

③、 資金投入和回收的特點。投入越早，價值越大。

④、 資金周轉速度。周轉越快，價值越大。

3、 對于資金時間價值的換算方法與采用復利計算利息的方法完全相同。

4、 從本質上看利息是由貸款發(fā)生利潤的一種再分配。在工程經濟分析中，利息常常被看成是資金的一種機會成本。

5、 利潤是各國發(fā)展國民經濟的重要杠桿之一，利率的高低由以下因素決定:

①、 利率的高低首先取決于社會平均利潤率的高低，并隨之變動。

②、 在社會平均利潤率不變的情況下，利率高低取決于金融市場上借貸資本的供求情況。

③、 借出資本要承擔一定風險，風險越大，利率也就越高。(風險與利率成正比)

④、 通貨膨脹對利息的波動有直接影響，資金貶值往往會使利息無形中成為負值。

⑤、 借出資本的期限長短。期限越長，風險越大，利率越高。

6、 以信用方式籌集資金有一個特點就是自愿性，而自愿性的動力在于利息和利率。

7、 資金時間價值，即使金額相同，因其發(fā)生在不同時間，其價值就不相同。反之，不同時間點絕對不等的資金在時間價值的作用下卻可能具有相等的價值。這些不同時期、不同數額但其價值等效的資金成為等值。

8、 現(xiàn)金流量圖的作圖方法和規(guī)則：

①、 以橫軸為時間軸，向右延伸表示時間的延續(xù)，軸上每一刻度表示一個時間單位，可取年、半年、季或月等;時間軸上的點稱為時點，通常表示時間單位末的時點;0表示現(xiàn)在(開始)

②、 相對于時間坐標的垂直箭線代表不同時點的現(xiàn)金流量情況，現(xiàn)金流量的性質(流入或流出)是對特定的人而言的。對投資人，上方的表示流入，下方的表示流出。

③、 在現(xiàn)金流量圖中，箭線長短與現(xiàn)金流量數值大小在現(xiàn)金流量圖中，箭線長短只要能適當體現(xiàn)各時點現(xiàn)金流量數值的差異，注明數量值即可。

④、 箭線與時間軸的交點即為現(xiàn)金流量發(fā)生的時點

9、 現(xiàn)金流量的三要素，即：現(xiàn)金流量的大小(現(xiàn)金流量數額)、方向(現(xiàn)金流入或流出)和作用點(現(xiàn)金流量發(fā)生的時點)。

10、 一次支付現(xiàn)金流量的終值：F=P(1+i)n 整借求整還 (F-終值，P-現(xiàn)值，n-年數，i-實際利率)

11、 一次支付現(xiàn)金流量的現(xiàn)值：P=F(1+i)-n 整取求整存

12、 等額支付現(xiàn)金流量的終值：F=A 零存求整取(A-年金)

13、 等額支付現(xiàn)金流量的現(xiàn)值：P=A 零取求整存(A-年金)

14、 影響資金等值的因素有三個：資金數額的多少、資金發(fā)生的時間長短、利率(或折現(xiàn)率)的大小。其中利率是一個關鍵因素。

15、 利率周期通常以年為單位，可以與計息周期相同，也可以不同。

16、 名義利率r，指計息周期利率i乘以一年內的計息周期數m(一年計息幾次)所得的年利率。r=ixm(年利率為單息利率)

17、 有效利率(實際利率-復利)是指資金在利息中所發(fā)生的實際利率，包括計息周期有效利率和年有效利率兩種。

①、 計息周期有效利率，即計息周期利率 i=r/m

②、 年有效利率 ieff=

18、 經濟效果評價就是根據國民經濟與社會發(fā)展以及行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的要求，在擬定的技術方案、財務效益與費用估算的基礎上，采用科學的分析方法，對技術方案的財務可行性和經濟合理性進行分析論證，為選擇技術方案提供科學的決策依據。

19、 在實際應用中，對于經營性方案，經濟效果評價是從擬定技術方案的角度出發(fā)，根據國家現(xiàn)行財政、稅收制度和現(xiàn)行市場價格，計算擬定技術方案的投資費用、成本與收入、稅金等財務數據

20、 對于非經營性方案，經濟效果評價應主要分析擬定技術方案的財務生存能力。

21、 經濟效果評價方案 ①、獨立型方案 ②、互斥型方案

22、 互斥型方案經濟評價包含兩部分內容：①、考察各個技術方案自身的經濟效果，即進行絕對經濟效果檢驗; ②、考察哪個技術方案相對經濟效果最優(yōu)，即相對經濟效果檢驗

23、 技術方案的計算期是指在經濟效果評價中為進行動態(tài)分析所設定的期限，包括①建設期②運營期。

24、 運營期分為投產期和達產期連個階段。

25、 運營期一般應根據技術方案主要設施和設備的①、經濟壽命期(或折舊年限)、②、產品壽命期、③、主要技術的壽命期等多種因素綜合確定。

26、 盈利能力分析分為：靜態(tài)分析和動態(tài)分析，靜態(tài)分析指標的最大特點是不考慮時間因素，計算簡便。所以其應用范圍為①、對技術方案進行粗略評價 ②、對短期投資方案進行評價 ③、對逐年收益大致相等的技術方案進行評價時，靜態(tài)分析指標還是可采用的。

27、 投資收益率是衡量技術方案獲利水平的評價指標，它是技術方案建成投產達到設計生產能力后一個正常生產年份的年凈收益額與技術方案(總)投資的比率。

28、 根據分析的目的不同，投資收益率分為：①、總投資收益率(ROI) ②、資本金凈利潤率(ROE)。

29、 總投資收益率(ROI)=正常年份的年息稅前利潤(EBIT)/技術方案總投資(TI)

30、 資本金凈利潤率(ROE)=正常年份的年凈利潤(NP)/技術方案資本金(EC)

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