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中級《財務管理》知識點：證券資產組合的風險與收益特征

1.證券資產組合的預期收益率是組合內各種資產收益率的加權平均數，其權數為各種資產在組合中的價值比例。

【提示】某資產的預期收益率是該資產所有可能的投資收益率的加權平均數，其權數為出現的概率。——參見“期望值”

2.證券資產組合的標準差(即風險)通常小于組合內各資產的標準差(即風險)的加權平均值，意味著組合能夠分散風險。

一般情況下，對證券資產組合來說，以各種資產在組合中的價值比例為權數的“加權平均”代表沒有分散效應。具體來說：

證券資產組合的預期收益率等于組合內各資產預期收益率的加權平均值，表明組合沒有分散收益;

證券資產組合分散(或者說降低)風險的標志是證券資產組合的標準差(即風險)小于組合內各資產的標準差(即風險)的加權平均值。

某證券資產組合由10種股票組成。這10種股票的預期收益率均為10%;標準差均為5%。

由于組合的預期收益率是組合內各資產的預期收益率的加權平均值，顯然無論如何安排10種股票的投資比重，權數(投資比重)之和始終為1，因此組合的預期收益率始終是10%不變。

但由于組合的標準差通常小于組合內各資產的標準差的加權平均值(5%)，因此組合能夠在不分散收益的前提下分散風險。

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