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中級會計《財務(wù)管理》知識點:現(xiàn)金收支日常管理
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現(xiàn)金收支日常管理 1.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期 (1)經(jīng)營周期:從取得存貨開始到銷售存貨并收回現(xiàn)金為止的時期。 經(jīng)營周期=存貨周轉(zhuǎn)期+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期 (2)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期就是指介于公司支付現(xiàn)金與收到現(xiàn)金之間的時間段。 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期 =經(jīng)營周期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期 =存貨周轉(zhuǎn)期+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期 其中: 存貨周轉(zhuǎn)期=存貨平均余額/每天的銷貨成本 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期=應(yīng)收賬款的平均余額/每天的銷貨收入 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期=應(yīng)付賬款的平均余額/每天的購貨成本
2.收款管理 3.付款管理 (1)現(xiàn)金支出管理的主要任務(wù):盡可能延緩現(xiàn)金的支出時間。 (2)管理方法:使用現(xiàn)金浮游量、推遲應(yīng)付款的支付、匯票代替支票、改進員工工資支付模式、透支、爭取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步、使用零余額賬戶。
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