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中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點(diǎn):協(xié)方差
在財務(wù)管理上,協(xié)方差是一個用于測量資產(chǎn)組合中某一具體投資項(xiàng)目相對于另一個投資項(xiàng)目風(fēng)險的統(tǒng)計指標(biāo)。
我們需要記住這個公式,兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)x第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差x第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
舉例:假設(shè)A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是20%,AB證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2,則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為( )。
計算如下:COV(A,B)=0.2x12%x20%=0.48%.
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郭建華:中級會計實(shí)務(wù)
高志謙:中級會計實(shí)務(wù)
達(dá)江:財務(wù)管理
侯永斌:經(jīng)濟(jì)法